Gestionnaire Cash Management & Back-Office Groupe Junior

Directement rattaché(e) au Responsable Groupe de la Trésorerie, BackOffice & Middle-Office, vous interviendrez principalement sur le périmètre Cash et de manière plus ad hoc sur les flux financiers et la dette en collaboration avec le Back-Office ainsi que sur le Reporting cash pour les clôtures comptables en lien avec le Middle-Office.

Le détail des missions, liste non exhaustive, sur lesquelles vous évoluerez est le suivant :

  • Gérer la trésorerie des différentes entités au niveau français et international (Euros/devises) ainsi que le cashpool Groupe (physique et notionnel)
  • Participer à l’évolution et la fiabilisation des prévisions de trésorerie des filiales internationales (Euros/devises)
  • Intégrer les nouvelles sociétés dans le pool bancaire du Groupe : KYC, gestion des ouvertures et clôture de comptes, gestion des pouvoirs bancaires.
  • Gérer la relation avec les partenaires bancaires (négociation des conditions bancaires, placement des excédents de cash, Circularisation bancaire, gestion des accès aux plateformes bancaires, …)
  • Suivre et faire évoluer le Reporting de trésorerie hebdomadaire et mensuel et réaliser diverses analyses à destination du management
  • Participer à la mise en œuvre des différents projets du département trésorerie (cash, pouvoirs, communication bancaire, Reporting, etc...)
  • Participer au développement du département et être force de proposition sur des projets de trésorerie d’envergure et de digitalisation (Déploiement d’une culture cash management au sein des filiales du Groupe, connectivité SWIFTNET, dématérialisation, moyens de paiement sécurisés, appels d’offre bancaire, ...)
  • Administrer l’outil de trésorerie du Groupe.

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